集团财务公司到公司调研 -ayx爱游戏官网登录

4月27日下午，集团财务公司到公司调研资金归集工作相关情况。公司党委副书记、副董事长、总经理李元鸿，副总经理海树清，内部银行财务人员、直管部财务代表参加调研座谈会。

李元鸿就云铁公司现有资金困难及清欠清收工作开展情况及存在问题进行了交流，并希望集团财务公司今后能一如既往支持帮助云铁公司。

海树清就云铁公司银行账户管理情况、货币资金余额及构成、年度清欠工作计划、重大项目跟踪工作部署、年度大额到期债务及还款计划、资金归集现状等情况进行汇报、交流。

集团财务公司总经理赵宏武表示，资金归集工作任重道远，集团各单位还需进一步提高资金归集率，提升资金信息化管理质量，借此提高资金使用效率，才能更好支持集团开展防风化债工作，支持集团正常生产经营工作；要管好账户、管好资金，加大与甲方的沟通协调工作，用活共管账户资金；在申请专项银行授信难度大的情况下，通过供应链融资模式缓解资金压力；要重点关注清欠清收工作，尽快回笼资金；集团将根据实际情况，优化及调整云铁公司的银行授信结构，同时集团也会加大跟各银行的沟通协调工作，由集团统筹对各银行的存款支持工作。